Tableau 16-2
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement — État de l'évolution de la situation financière, certains postes désaisonnalisés et ratios financiers sélectionnés

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État de l'évolution de la situation financière, certains postes désaisonnalisés et ratios financiers sélectionnés

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de état de l'évolution de la situation financière troisième trimestre 2011, quatrième trimestre 2011, premier trimestre 2012, deuxième trimestre 2012 et troisième trimestre 2012, calculées selon millions de dollars unités de mesure figurant comme en-tête de colonne.
  Troisième trimestre 2011 Quatrième trimestre 2011 Premier trimestre 2012 Deuxième
trimestre 2012		 Troisième trimestre 2012
  millions de dollars
État de l'évolution
de la situation financière		  
Encaisse générée
par l'exploitation		 1 969 135 1 585 1 313 1 611
Bénéfice net 1 249 417 1 184 870 1 266
Éléments non monétaires 734 -115 211 592 343
Dépréciation, épuisement
et amortissement		 576 310 568 587 579
Impôts futurs -19 -12 -38 -17 -26
Fonds de roulement 398 -251 1 359 21 209
Autres éléments
non monétaires		 -221 -161 -1 678 2 -419
Transactions monétaires
de la période antérieure		 -15 -166 190 -148 2
Encaisse générée
par le financement		 637 154 831 -17 1 107
Augmentation des dépôts 0 0 0 0 0
Emprunts auprès des affiliées 144 -47 90 -190 445
Emprunts auprès des non-affiliées 177 -39 678 154 254
Prêts et autres emprunts 71 -143 623 140 237
Acceptations bancaires et papier -25 55 -53 13 -11
Obligations et débentures 101 49 110 6 -2
Hypothèques 30 0 -2 -5 31
Avoir 315 240 64 18 408
Total des encaisses 2 605 290 2 417 1 296 2 717
Utilisations  
Encaisse utilisée pour
des placements		 506 46 1 002 200 734
Placements dans des affiliées 325 51 1 066 66 512
Placements de portefeuille 173 -4 -132 144 186
Prêts 8 0 68 -9 36
Prêts hypothécaires 3 3 8 1 11
Prêts non hypothécaires 5 -4 60 -10 25
Encaisse utilisée pour
immobilisations		 335 469 580 551 450
Encaisse utilisée pour
dividendes		 1 102 1 152 1 110 1 136 1 127
Utilisation totale de l'encaisse 1 942 1 667 2 691 1 888 2 311
Augmentation ou diminution
de l'encaisse		 663 -1 378 -274 -592 406
Certains postes désaisonnalisés  
Revenu d'exploitation 20 226 20 280 20 895 20 944 20 564
Bénéfice d'exploitation 1 279 1 422 1 099 945 1 135
Bénéfice avant
gains extraordinaires		 1 242 1 247 1 044 913 1 213
Bénéfice net 1 242 1 250 1 046 914 1 212
Variation en pourcentage de
certains postes désaisonnalisés		  
Revenu d'exploitation 2,7 0,3 3,0 0,2 -1,8
Dépenses d'exploitation 2,6 -0,5 5,0 1,0 -2,8
Bénéfice d'exploitation 4,6 11,1 -22,7 -14,0 20,1
Ratios financiers sélectionnés  
Marge bénéficiaire
(%)		 6,3 7,0 5,3 4,5 5,5
Rendement de l'avoir (%) 12,5 11,8 9,5 8,5 11,6
Ratio des dettes à l'avoir
(ratio)		 0,764 0,700 0,687 0,692 0,709
Rendement des capitaux employés
(%)		 8,7 8,5 7,7 6,3 8,3
 
 
 
 
Note(s) : 
-  Un modèle commun (générique) de présentation des états financiers est utilisé pour toutes les branches d'activité et pour les totaux d'ensemble. Par conséquent, les valeurs indiquées pour certaines séries financières qui ne s'appliquent pas à certaines branches d'activité seront nulles.
-  Toutes les données de ce tableau sont non désaisonnalisées sauf indication contraire.
-  Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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