Tableau 26-2
Valeurs mobilières, contrats de marchandises
et autres activités d'investissement financier connexes — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Troisième trimestre 2011 | Quatrième trimestre 2011 | Premier trimestre 2012 | Deuxième trimestre 2012 |
Troisième trimestre 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière |
|||||
| Encaisse générée par l'exploitation |
3 656 | 475 | 2 554 | -3 184 | -76 |
| Bénéfice net | 3 581 | 1 581 | 4 456 | 4 090 | 4 238 |
| Éléments non monétaires | 224 | -1 032 | -1 669 | -7 145 | -4 148 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement |
512 | 284 | 512 | 506 | 476 |
| Impôts futurs | -86 | -69 | -62 | -130 | -99 |
| Fonds de roulement | 1 113 | 2 107 | -642 | -332 | 1 373 |
| Autres éléments non monétaires |
-1 314 | -3 354 | -1 477 | -7 188 | -5 898 |
| Transactions monétaires de la période antérieure |
-149 | -74 | -233 | -130 | -166 |
| Encaisse générée par le financement |
2 351 | -645 | 2 783 | -3 928 | 1 084 |
| Augmentation des dépôts | 87 | -346 | 71 | -873 | -84 |
| Emprunts auprès des affiliées | 893 | -1 633 | 1 181 | -684 | 1 804 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | 231 | 1 122 | 56 | -454 | -366 |
| Prêts et autres emprunts | 141 | 614 | 22 | 8 | -354 |
| Acceptations bancaires et papier | 28 | 5 | 30 | -41 | 1 |
| Obligations et débentures | 37 | 495 | -16 | -361 | -10 |
| Hypothèques | 26 | 8 | 20 | -60 | -3 |
| Avoir | 1 140 | 212 | 1 475 | -1 918 | -269 |
| Total des encaisses | 6 007 | -170 | 5 337 | -7 113 | 1 009 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements |
2 558 | -1 922 | 9 490 | -6 484 | -1 258 |
| Placements dans des affiliées | 2 979 | -1 186 | 2 169 | -3 689 | -763 |
| Placements de portefeuille | 1 906 | -481 | 1 974 | -6 051 | 152 |
| Prêts | -2 327 | -255 | 5 346 | 3 256 | -647 |
| Prêts hypothécaires | 130 | 159 | 335 | 106 | 138 |
| Prêts non hypothécaires | -2 457 | -414 | 5 011 | 3 150 | -785 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations |
679 | 36 | 455 | 218 | 389 |
| Encaisse utilisée pour dividendes |
1 906 | 1 709 | 1 891 | 1 630 | 1 715 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 5 142 | -177 | 11 836 | -4 637 | 846 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse |
865 | 7 | -6 500 | -2 475 | 163 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 13 363 | 13 453 | 13 590 | 13 612 | 13 681 |
| Bénéfice d'exploitation | 4 421 | 4 566 | 4 929 | 4 980 | 5 017 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires |
3 684 | 4 100 | 3 986 | 3 988 | 4 266 |
| Bénéfice net | 3 725 | 4 109 | 3 986 | 3 902 | 4 273 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés |
|||||
| Revenu d'exploitation | -1,5 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Dépenses d'exploitation | -1,6 | -0,6 | -2,6 | -0,3 | 0,4 |
| Bénéfice d'exploitation | -1,3 | 3,3 | 8,0 | 1,0 | 0,7 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) |
33,1 | 33,9 | 36,3 | 36,6 | 36,7 |
| Rendement de l'avoir (%) | 8,6 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,8 |
| Ratio des dettes à l'avoir (ratio) |
0,614 | 0,608 | 0,618 | 0,612 | 0,599 |
| Rendement des capitaux employés (%) |
6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,8 |
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