Tableau 25-2
Intermédiation financière par
le biais de dépôts — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Troisième trimestre 2011 | Quatrième trimestre 2011 | Premier trimestre 2012 | Deuxième trimestre 2012 |
Troisième trimestre 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière |
|||||
| Encaisse générée par l'exploitation |
-25 687 | -71 537 | 2 030 | -2 291 | 13 599 |
| Bénéfice net | 5 575 | 5 312 | 5 307 | 5 703 | 6 730 |
| Éléments non monétaires | -31 578 | -76 556 | -3 264 | -7 945 | 6 934 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement |
668 | 669 | 621 | 640 | 644 |
| Impôts futurs | 7 | -163 | 309 | 524 | 57 |
| Fonds de roulement | 138 | -2 906 | -382 | 468 | -150 |
| Autres éléments non monétaires |
-32 392 | -74 155 | -3 811 | -9 577 | 6 383 |
| Transactions monétaires de la période antérieure |
316 | -293 | -14 | -50 | -64 |
| Encaisse générée par le financement |
77 410 | 37 838 | 22 008 | 42 266 | 30 204 |
| Augmentation des dépôts | 69 358 | 30 317 | 2 223 | 41 454 | 17 120 |
| Emprunts auprès des affiliées | 1 817 | -2 521 | -270 | -505 | 16 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | 1 195 | 9 656 | 17 655 | -529 | 9 812 |
| Prêts et autres emprunts | 615 | 7 825 | 3 241 | -884 | 3 636 |
| Acceptations bancaires et papier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations et débentures | 566 | 1 832 | 14 413 | 356 | 6 176 |
| Hypothèques | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avoir | 5 040 | 386 | 2 400 | 1 846 | 3 256 |
| Total des encaisses | 51 723 | -33 699 | 24 038 | 39 975 | 43 803 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements |
30 946 | -48 284 | 29 487 | 26 151 | 49 572 |
| Placements dans des affiliées | 15 461 | -28 224 | -153 | 6 139 | 4 157 |
| Placements de portefeuille | -8 659 | -54 109 | 7 591 | -10 008 | 2 040 |
| Prêts | 24 144 | 34 048 | 22 050 | 30 019 | 43 375 |
| Prêts hypothécaires | 15 066 | -1 207 | 11 277 | 24 443 | 18 198 |
| Prêts non hypothécaires | 9 078 | 35 255 | 10 773 | 5 576 | 25 178 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations |
639 | 2 369 | 442 | 136 | 517 |
| Encaisse utilisée pour dividendes |
3 317 | 3 552 | 3 385 | 3 582 | 3 499 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 34 902 | -42 363 | 33 315 | 29 869 | 53 589 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse |
16 821 | 8 664 | -9 278 | 10 106 | -9 786 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 30 924 | 30 541 | 32 528 | 31 238 | 33 246 |
| Bénéfice d'exploitation | 9 016 | 8 725 | 9 807 | 9 971 | 10 693 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires |
5 391 | 5 409 | 5 500 | 5 666 | 6 552 |
| Bénéfice net | 5 391 | 5 409 | 5 500 | 5 666 | 6 552 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés |
|||||
| Revenu d'exploitation | 3,6 | -1,2 | 6,5 | -4,0 | 6,4 |
| Dépenses d'exploitation | 1,7 | -0,4 | 4,2 | -6,4 | 6,0 |
| Bénéfice d'exploitation | 8,4 | -3,2 | 12,4 | 1,7 | 7,2 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) |
29,2 | 28,6 | 30,2 | 31,9 | 32,2 |
| Rendement de l'avoir (%) | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 11,8 |
| Ratio des dettes à l'avoir (ratio) |
0,434 | 0,997 | 1,057 | 1,024 | 1,034 |
| Rendement des capitaux employés (%) |
9,0 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,7 |
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