Tableau 10-2
Commerce de gros — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Troisième trimestre 2011 | Quatrième trimestre 2011 | Premier trimestre 2012 | Deuxième trimestre 2012 |
Troisième trimestre 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière |
|||||
| Encaisse générée par l'exploitation |
8 030 | 5 304 | 4 180 | 4 690 | 5 378 |
| Bénéfice net | 3 966 | 3 739 | 3 740 | 4 820 | 4 876 |
| Éléments non monétaires | 3 516 | -827 | -442 | -941 | -147 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement |
1 244 | 978 | 1 272 | 1 296 | 1 244 |
| Impôts futurs | 14 | -146 | 35 | -66 | 1 |
| Fonds de roulement | 919 | -637 | -2 272 | -1 008 | -951 |
| Autres éléments non monétaires |
1 339 | -1 022 | 523 | -1 163 | -441 |
| Transactions monétaires de la période antérieure |
548 | 2 392 | 882 | 812 | 648 |
| Encaisse générée par le financement |
-1 070 | 681 | 5 331 | 363 | 428 |
| Augmentation des dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des affiliées | -940 | 322 | 846 | -53 | 212 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | -226 | 201 | 429 | 33 | 365 |
| Prêts et autres emprunts | -311 | 608 | 83 | 402 | 384 |
| Acceptations bancaires et papier | 342 | -184 | 397 | -363 | -24 |
| Obligations et débentures | -266 | -146 | -82 | -13 | 35 |
| Hypothèques | 9 | -77 | 31 | 6 | -30 |
| Avoir | 96 | 159 | 4 056 | 384 | -148 |
| Total des encaisses | 6 960 | 5 985 | 9 511 | 5 054 | 5 806 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements |
2 005 | -72 | 519 | -70 | 95 |
| Placements dans des affiliées | 969 | 80 | -485 | 169 | 100 |
| Placements de portefeuille | 404 | -130 | 875 | -38 | -3 |
| Prêts | 632 | -22 | 129 | -201 | -1 |
| Prêts hypothécaires | 18 | -8 | -16 | 1 | 8 |
| Prêts non hypothécaires | 614 | -15 | 145 | -201 | -10 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations |
1 019 | 1 235 | 1 415 | 621 | 1 109 |
| Encaisse utilisée pour dividendes |
1 253 | 1 996 | 1 226 | 1 179 | 1 614 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 4 277 | 3 159 | 3 160 | 1 731 | 2 818 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse |
2 683 | 2 826 | 6 351 | 3 323 | 2 987 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 135 901 | 140 051 | 140 855 | 142 382 | 143 503 |
| Bénéfice d'exploitation | 5 163 | 5 763 | 5 578 | 5 644 | 5 834 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires |
3 861 | 4 805 | 4 166 | 4 725 | 4 876 |
| Bénéfice net | 3 830 | 4 800 | 4 160 | 4 725 | 4 878 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés |
|||||
| Revenu d'exploitation | 2,6 | 3,0 | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
| Dépenses d'exploitation | 2,8 | 2,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
| Bénéfice d'exploitation | -1,8 | 11,6 | -3,2 | 1,2 | 3,4 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) |
3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| Rendement de l'avoir (%) | 14,3 | 17,3 | 15,0 | 16,7 | 17,0 |
| Ratio des dettes à l'avoir (ratio) |
0,802 | 0,787 | 0,822 | 0,808 | 0,798 |
| Rendement des capitaux employés (%) |
9,0 | 10,8 | 9,4 | 10,3 | 10,6 |
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