Tableau 9-2
Fabrication — État de l'évolution de la situation financière, certains postes désaisonnalisés et ratios financiers sélectionnés

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État de l'évolution de la situation financière, certains postes désaisonnalisés et ratios financiers sélectionnés

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de état de l'évolution de la situation financière troisième trimestre 2011, quatrième trimestre 2011, premier trimestre 2012, deuxième trimestre 2012 et troisième trimestre 2012, calculées selon millions de dollars unités de mesure figurant comme en-tête de colonne.
  Troisième trimestre 2011 Quatrième trimestre 2011 Premier trimestre 2012 Deuxième
trimestre 2012		 Troisième trimestre 2012
  millions de dollars
État de l'évolution
de la situation financière		  
Encaisse générée
par l'exploitation		 14 541 14 822 8 797 13 179 11 049
Bénéfice net 8 829 11 474 9 296 7 586 9 171
Éléments non monétaires 7 267 6 137 3 565 8 498 3 567
Dépréciation, épuisement
et amortissement		 5 892 5 336 5 758 6 152 5 923
Impôts futurs -31 39 -1 757 426 498
Fonds de roulement -463 1 512 -1 440 1 968 -2 957
Autres éléments
non monétaires		 1 869 -751 1 004 -49 104
Transactions monétaires
de la période antérieure		 -1 555 -2 788 -4 064 -2 905 -1 689
Encaisse générée
par le financement		 4 081 4 415 2 359 1 281 4 565
Augmentation des dépôts 0 0 0 0 0
Emprunts auprès des affiliées 1 075 579 228 -855 2 762
Emprunts auprès des non-affiliées 272 2 844 846 873 1 301
Prêts et autres emprunts 1 190 2 728 598 177 1 389
Acceptations bancaires et papier -277 102 -4 -79 -169
Obligations et débentures -685 213 169 514 -40
Hypothèques 44 -199 83 261 120
Avoir 2 733 992 1 284 1 263 501
Total des encaisses 18 622 19 237 11 156 14 461 15 614
Utilisations  
Encaisse utilisée pour
des placements		 1 324 2 453 2 929 3 288 3 890
Placements dans des affiliées 861 2 155 3 144 -11 3 972
Placements de portefeuille 325 297 -275 3 224 -175
Prêts 138 1 61 75 93
Prêts hypothécaires 3 -3 5 -1 3
Prêts non hypothécaires 135 4 55 76 90
Encaisse utilisée pour
immobilisations		 9 095 7 579 6 116 8 062 9 601
Encaisse utilisée pour
dividendes		 3 791 4 872 3 036 3 095 2 875
Utilisation totale de l'encaisse 14 210 14 905 12 081 14 445 16 366
Augmentation ou diminution
de l'encaisse		 4 412 4 333 -926 16 -752
Certains postes désaisonnalisés  
Revenu d'exploitation 182 472 189 710 189 990 187 596 186 105
Bénéfice d'exploitation 13 665 15 355 13 375 11 626 12 364
Bénéfice avant
gains extraordinaires		 8 704 11 688 9 571 7 135 8 940
Bénéfice net 8 692 12 426 9 621 7 065 8 933
Variation en pourcentage de
certains postes désaisonnalisés		  
Revenu d'exploitation 1,6 4,0 0,2 -1,3 -0,8
Dépenses d'exploitation 1,3 3,3 1,3 -0,4 -1,3
Bénéfice d'exploitation 4,6 12,4 -12,9 -13,1 6,4
Ratios financiers sélectionnés  
Marge bénéficiaire
(%)		 7,5 8,1 7,0 6,2 6,6
Rendement de l'avoir (%) 9,2 12,2 10,0 7,4 9,2
Ratio des dettes à l'avoir
(ratio)		 0,666 0,674 0,670 0,664 0,660
Rendement des capitaux employés
(%)		 6,7 8,3 7,2 5,8 6,8
 
 
 
 
Note(s) : 
-  Un modèle commun (générique) de présentation des états financiers est utilisé pour toutes les branches d'activité et pour les totaux d'ensemble. Par conséquent, les valeurs indiquées pour certaines séries financières qui ne s'appliquent pas à certaines branches d'activité seront nulles.
-  Toutes les données de ce tableau sont non désaisonnalisées sauf indication contraire.
-  Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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