Tableau 4-2
Agriculture, foresterie, pêche et chasse — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Troisième trimestre 2011 | Quatrième trimestre 2011 | Premier trimestre 2012 | Deuxième trimestre 2012 |
Troisième trimestre 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière |
|||||
| Encaisse générée par l'exploitation |
1 290 | 200 | 790 | 781 | 1 032 |
| Bénéfice net | 1 159 | 367 | 1 224 | 1 143 | 1 141 |
| Éléments non monétaires | 310 | -137 | -301 | -460 | -45 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement |
822 | 136 | 803 | 834 | 816 |
| Impôts futurs | 27 | 12 | 19 | 15 | 0 |
| Fonds de roulement | 159 | -57 | 21 | 27 | 174 |
| Autres éléments non monétaires |
-698 | -227 | -1 144 | -1 336 | -1 035 |
| Transactions monétaires de la période antérieure |
-180 | -30 | -133 | 98 | -64 |
| Encaisse générée par le financement |
-457 | -118 | 668 | 139 | -529 |
| Augmentation des dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des affiliées | 20 | -60 | 81 | 97 | -223 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | -374 | -45 | 528 | 32 | -201 |
| Prêts et autres emprunts | -285 | -68 | 421 | 63 | -105 |
| Acceptations bancaires et papier | -20 | 0 | 51 | 14 | -3 |
| Obligations et débentures | 5 | 94 | 45 | -53 | -52 |
| Hypothèques | -74 | -71 | 10 | 8 | -42 |
| Avoir | -103 | -13 | 59 | 9 | -104 |
| Total des encaisses | 832 | 83 | 1 458 | 919 | 503 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements |
-103 | -84 | -111 | 67 | -134 |
| Placements dans des affiliées | -48 | -78 | -52 | 30 | -55 |
| Placements de portefeuille | -49 | 2 | -50 | 35 | -55 |
| Prêts | -5 | -9 | -9 | 2 | -24 |
| Prêts hypothécaires | -15 | 0 | -6 | -1 | -16 |
| Prêts non hypothécaires | 10 | -9 | -4 | 3 | -8 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations |
616 | 68 | 1 385 | 591 | 543 |
| Encaisse utilisée pour dividendes |
107 | 104 | 104 | 104 | 107 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 621 | 88 | 1 377 | 762 | 516 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse |
212 | -5 | 81 | 157 | -13 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 12 145 | 12 224 | 12 003 | 12 132 | 11 998 |
| Bénéfice d'exploitation | 1 250 | 1 283 | 1 203 | 1 120 | 1 150 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires |
1 179 | 1 427 | 1 191 | 1 140 | 1 157 |
| Bénéfice net | 1 179 | 1 427 | 1 191 | 1 140 | 1 157 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés |
|||||
| Revenu d'exploitation | 1,9 | 0,6 | -1,8 | 1,1 | -1,1 |
| Dépenses d'exploitation | 1,3 | 0,4 | -1,3 | 2,0 | -1,5 |
| Bénéfice d'exploitation | 8,3 | 2,7 | -6,3 | -6,9 | 2,7 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) |
10,3 | 10,5 | 10,0 | 9,2 | 9,6 |
| Rendement de l'avoir (%) | 12,5 | 14,8 | 12,2 | 11,4 | 11,6 |
| Ratio des dettes à l'avoir (ratio) |
1,132 | 1,114 | 1,109 | 1,100 | 1,099 |
| Rendement des capitaux employés (%) |
7,4 | 8,3 | 7,0 | 6,7 | 6,9 |
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