Tableau 11-2
Commerce de détail — État de l'évolution de la situation
financière, certains postes désaisonnalisés et ratios
financiers sélectionnés
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| Troisième trimestre 2010 | Quatrième trimestre 2010 | Premier trimestre 2011 | Deuxième trimestre 2011 |
Troisième trimestre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||
| État de l'évolution de la situation financière |
|||||
| Encaisse générée par l'exploitation |
3 055 | 2 015 | 25 | 1 996 | 3 269 |
| Bénéfice net | 2 582 | 2 211 | 2 407 | 1 934 | 2 802 |
| Éléments non monétaires | -22 | 6 | -2 841 | -306 | -169 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement |
1 680 | 1 148 | 1 613 | 1 611 | 1 680 |
| Impôts futurs | -42 | 43 | 0 | 5 | 16 |
| Fonds de roulement | 157 | -1 016 | -2 240 | -352 | 115 |
| Autres éléments non monétaires |
-1 818 | -170 | -2 214 | -1 570 | -1 981 |
| Transactions monétaires de la période antérieure |
495 | -202 | 459 | 367 | 637 |
| Encaisse générée par le financement |
374 | 503 | 2 169 | 1 584 | 1 898 |
| Augmentation des dépôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des affiliées | 562 | -241 | 554 | 27 | 337 |
| Emprunts auprès des non-affiliées | -549 | 571 | -161 | 518 | -327 |
| Prêts et autres emprunts | -333 | 260 | -449 | 1 005 | -175 |
| Acceptations bancaires et papier | -18 | 291 | 709 | -245 | -71 |
| Obligations et débentures | -143 | 7 | -377 | -268 | -107 |
| Hypothèques | -55 | 13 | -45 | 26 | 26 |
| Avoir | 361 | 172 | 1 776 | 1 039 | 1 888 |
| Total des encaisses | 3 428 | 2 518 | 2 194 | 3 580 | 5 167 |
| Utilisations | |||||
| Encaisse utilisée pour des placements |
619 | 869 | 1 329 | 405 | 2 365 |
| Placements dans des affiliées | 490 | 285 | 1 344 | 99 | 1 312 |
| Placements de portefeuille | 102 | 523 | -106 | 308 | 1 058 |
| Prêts | 26 | 61 | 91 | -3 | -5 |
| Prêts hypothécaires | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| Prêts non hypothécaires | 22 | 60 | 87 | -5 | -9 |
| Encaisse utilisée pour immobilisations |
1 944 | 1 467 | 1 333 | 2 197 | 1 902 |
| Encaisse utilisée pour dividendes |
1 071 | 1 284 | 1 585 | 1 209 | 1 018 |
| Utilisation totale de l'encaisse | 3 634 | 3 620 | 4 247 | 3 810 | 5 285 |
| Augmentation ou diminution de l'encaisse |
-206 | -1 102 | -2 052 | -230 | -118 |
| Certains postes désaisonnalisés | |||||
| Revenu d'exploitation | 108 552 | 109 448 | 109 747 | 108 383 | 110 557 |
| Bénéfice d'exploitation | 3 641 | 3 749 | 3 689 | 3 460 | 3 930 |
| Bénéfice avant gains extraordinaires |
2 543 | 2 555 | 2 582 | 2 176 | 2 729 |
| Bénéfice net | 2 545 | 2 559 | 2 584 | 2 174 | 2 731 |
| Variation en pourcentage de certains postes désaisonnalisés |
|||||
| Revenu d'exploitation | 1,3 | 0,8 | 0,3 | -1,2 | 2,0 |
| Dépenses d'exploitation | 1,5 | 0,8 | 0,3 | -1,1 | 1,6 |
| Bénéfice d'exploitation | -3,5 | 3,0 | -1,6 | -6,2 | 13,6 |
| Ratios financiers sélectionnés | |||||
| Marge bénéficiaire (%) |
3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
| Rendement de l'avoir (%) | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 10,2 | 12,3 |
| Ratio des dettes à l'avoir (ratio) |
0,825 | 0,811 | 0,823 | 0,803 | 0,764 |
| Rendement des capitaux employés (%) |
8,6 | 9,1 | 8,0 | 7,6 | 8,9 |
Note(s) :
- Un modèle commun (générique) de
présentation des états financiers est utilisé pour toutes
les branches d'activité et pour les totaux d'ensemble. Par conséquent,
les valeurs indiquées pour certaines séries financières
qui ne s'appliquent pas à certaines branches d'activité seront
nulles.
- Toutes les données de ce tableau sont non désaisonnalisées
sauf indication contraire.
- Les chiffres ayant été arrondis, leur
somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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